DekaBank 1,35 % BASF DuoRendite Aktienanleihe 09/2023
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Überblick
Kurswerte
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Änderung absolut |
- |
|---|---|
| Änderung relativ | - |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Historischer Höchststand | 99,51 % |
| Historischer Tiefstand | 76,27 % |
Basiswerte
| BASF SE Änderung absolut / relativ zum Startwert |
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- / - |
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Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rückzahlung
| Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 11.09.2023 |
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| Rückzahlungsbetrag in EUR | 300,00 EUR |
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Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Physische Lieferung |
| Zeichnungsfrist |
12.02.2020 - 06.03.2020 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 09.03.2020 |
| Emissionsvaluta | 11.03.2020 |
| Letzter Handelstag | 01.09.2023 |
| Letzter Bewertungstag | 04.09.2023 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.09.2023 |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Reduzierter Nennbetrag | 300,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
| Emissionskurs in % | 100,00 % |
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| Startwert | 52,67 EUR |
|---|---|
| Bezugsverhältnis | 6,700916 |
| Basispreis | 44,77 EUR |
| Basispreis in % vom Startwert | 85,00 % |
| Zinssatz p.a. | 1,35 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 11.09.2023 |
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| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
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Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Teilrückzahlung erfolgt am | Teilrückzahlungsbetrag | Teilrückzahlungsquote | Maßgeblicher Nennbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2020 - 11.03.2021 | 11.03.2021 | 1,35 % / 13,50 EUR | 11.03.2021 | 700,00 EUR | 70,00 % | 1.000,00 EUR |
| 2 | 11.03.2021 - 11.03.2022 | 11.03.2022 | 1,35 % / 4,05 EUR | - | - | 300,00 EUR | |
| 3 | 11.03.2022 - 11.03.2023 | 13.03.2023 | 1,35 % / 4,05 EUR | - | - | 300,00 EUR | |
| 4 | 11.03.2023 - 11.09.2023 | 11.09.2023 | 1,35 % / 2,04 EUR | - | - | 300,00 EUR |
Basiswert
Stammdaten
BASF SE
| Basiswert | BASF SE |
|---|---|
| Basiswert ISIN | DE000BASF111 |
| Basiswert Typ | Aktie |
|---|---|
| Basiswert Währung | EUR |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 11.09.2023 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 300,00 EUR |
| 11.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,35 % Zinsbetrag: 2,04 EUR |
| 04.09.2023 | Bewertungszeitpunkt |
Bewertungskurs des Basiswerts zum Bewertungstag: 46,615 EUR Basispreis: 44,77 EUR |
| 12.06.2023 | Risikoindikator |
4 -> 5 |
| 13.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,35 % Zinsbetrag: 4,05 EUR |
| 25.01.2023 | Risikoindikator |
5 -> 4 |
| 16.08.2022 | Risikoindikator |
4 -> 5 |
| 11.03.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,35 % Zinsbetrag: 4,05 EUR |
| 21.07.2021 | Risikoindikator |
3 -> 4 |
| 20.05.2021 | Risikoindikator |
2 -> 3 |
| 11.03.2021 | Teilrückzahlung |
Rückzahlungsquote: 70,00 % Rückzahlungsbetrag: 700,00 EUR |
| 11.03.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,35 % Zinsbetrag: 13,50 EUR |